UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0399039113
Numero di valore 20026252
Bloomberg Global ID UUOIA1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.39 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 245.77 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 256.32 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 203.84 USD 08.04.2025
NAV * 248.39 USD 06.06.2025
Issue Price * 248.39 USD 06.06.2025
Redemption Price * 248.39 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'024'621
Attivo della classe *** 51'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.69% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +7.75% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +5.68% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -2.50% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.52% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +24.09% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +28.45% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +67.13% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.32
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 5.31%
Amazon.com Inc 4.99%
Microsoft Corp 4.44%
Philip Morris International Inc 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 3.34%
Capital One Financial Corp 3.13%
Eli Lilly and Co 3.00%
NVIDIA Corp 2.63%
Take-Two Interactive Software Inc 2.59%
Visa Inc Class A 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)