ISIN | LU0399039113 |
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Numero di valore | 20026252 |
Bloomberg Global ID | UUOIA1A LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.17 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.68 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 256.32 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 203.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 215.17 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 215.17 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 215.17 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'896'417 | |
Attivo della classe *** | 1'340'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.69% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -5.39% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -11.20% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -11.96% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -9.88% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +12.64% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +5.33% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +82.89% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Amazon.com Inc | 5.37% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.13% | |
Microsoft Corp | 4.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
Philip Morris International Inc | 3.28% | |
Capital One Financial Corp | 3.23% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.01% | |
Eli Lilly and Co | 2.86% | |
NVIDIA Corp | 2.82% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |