ISIN | LU0399039899 |
---|---|
Numero di valore | 20662030 |
Bloomberg Global ID | UBSOIBA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 414.49 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 320.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 416.23 USD | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'674'829 | |
Attivo della classe *** | 44'820'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.72% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.72% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +4.94% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +17.34% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +5.41% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +13.43% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +25.82% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +47.07% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +89.50% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Microsoft Corp | 5.44% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.25% | |
Alphabet Inc Class A | 5.21% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.93% | |
NVIDIA Corp | 3.34% | |
Philip Morris International Inc | 3.19% | |
Broadcom Inc | 2.98% | |
Eli Lilly and Co | 2.78% | |
Capital One Financial Corp | 2.71% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |