UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0399039899
Numero di valore 20662030
Bloomberg Global ID UBSOIBA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 363.12 USD 06.05.2025
Prezzo precedente * 365.01 USD 05.05.2025
Max 52 settimani * 402.96 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 320.94 USD 08.04.2025
NAV * 363.12 USD 06.05.2025
Issue Price * 363.12 USD 06.05.2025
Redemption Price * 363.12 USD 06.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'068'163
Attivo della classe *** 42'431'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.16% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -14.09% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +11.46% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -9.25% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi -7.69% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno -1.98% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +22.39% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +25.69% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +97.96% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.96
ADDI Date 06.05.2025

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.11%
Alphabet Inc Class A 4.95%
Microsoft Corp 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.45%
Philip Morris International Inc 3.13%
Capital One Financial Corp 3.06%
UnitedHealth Group Inc 2.79%
Eli Lilly and Co 2.73%
Visa Inc Class A 2.61%
NVIDIA Corp 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)