UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358729571
Numero di valore 3944067
Bloomberg Global ID UBSUEBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.10 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 193.12 EUR 05.05.2025
Max 52 settimani * 215.52 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 170.35 EUR 08.04.2025
NAV * 192.10 EUR 06.05.2025
Issue Price * 192.10 EUR 06.05.2025
Redemption Price * 192.10 EUR 06.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'661'563
Attivo della classe *** 377'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.26% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.72% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +11.09% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -9.99% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi -9.10% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno -4.63% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +15.81% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +13.56% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +70.86% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.11%
Alphabet Inc Class A 4.95%
Microsoft Corp 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.45%
Philip Morris International Inc 3.13%
Capital One Financial Corp 3.06%
UnitedHealth Group Inc 2.79%
Eli Lilly and Co 2.73%
Visa Inc Class A 2.61%
NVIDIA Corp 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)