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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cannabis Opportunity Fund A
CH1370684099
Q
64.58 CHF
08.01.2025
+3.15%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
120.68 EUR
09.01.2025
+3.07%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
122.15 EUR
09.01.2025
+3.08%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
116.61 USD
31.12.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
107.15 USD
29.11.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
101.32 USD
03.01.2025
-0.26%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
101.64 USD
03.01.2025
-0.25%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
156.93 EUR
09.01.2025
+1.08%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
121.13 CHF
09.01.2025
+1.03%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
234.00 EUR
09.01.2025
+1.09%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura