CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu

Dati di base

ISIN LU0334387379
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.15 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 151.08 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 156.67 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 145.17 EUR 25.04.2024
NAV * 151.15 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'027'345
Attivo della classe *** 46'714'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.24% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.30% 19.04.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 8.26%
Petroleos Mexicanos 2.43%
European Bank For Reconstruction & Development 1.95%
Bulgarian Energy Holding EAD 1.91%
Romania (Republic Of) 1.83%
Chile (Republic Of) 1.77%
Hungary (Republic Of) 1.76%
Banco del Estado de Chile 1.68%
Aes Andes S.A 1.63%
United States Treasury Bills 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)