ISIN | LU0295370547 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Active Dollar Bond è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni dei mercati emergenti ed high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti ed high yield europei." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'840.20 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'840.29 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'846.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'674.93 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'840.20 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'723'963 | |
Attivo della classe *** | 3'362'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.89% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.05% |
19.04.2021 - 21.11.2024
19.04.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698% | 2.22% | |
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KBC Ifima SA 3.5% | 2.02% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 2.01% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.80% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.75% | |
Banco Santander, S.A. 1% | 1.72% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | 1.52% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 1.49% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |