CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu

Dati di base

ISIN LU0295370547
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Active Dollar Bond è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni dei mercati emergenti ed high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti ed high yield europei."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'836.77 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'838.50 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'846.78 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'658.52 USD 02.11.2023
NAV * 1'836.77 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'723'963
Attivo della classe *** 3'362'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.55% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -0.24% 19.04.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698% 2.22%
KBC Ifima SA 3.5% 2.02%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 2.01%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 1.91%
United States Treasury Notes 1.25% 1.80%
United States Treasury Notes 1.375% 1.75%
Banco Santander, S.A. 1% 1.72%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.52%
Turkey (Republic of) 5.875% 1.49%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)