ISIN | LU0520491647 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.34 EUR | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.43 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 72.79 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 settimani * | 70.06 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 71.34 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'801'392 | |
Attivo della classe *** | 56'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mese | -0.74% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -0.77% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | -1.65% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | -0.76% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | -1.11% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | -18.57% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | -22.18% |
30.07.2021 - 14.01.2025
30.07.2021 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 7.80% | |
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Petroleos Mexicanos | 2.52% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 2.00% | |
Chile (Republic Of) | 1.81% | |
Aes Andes S.A | 1.68% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.62% | |
United States Treasury Bills | 1.61% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | 1.54% | |
Empresas Publicas de Medellin | 1.48% | |
Argentina (Republic Of) | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |