ISIN | LU0520491647 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Offerente del fondo | CompAM FUND |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.34 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 72.19 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 72.58 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 69.14 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 72.34 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'978'499 | |
Attivo della classe *** | 61'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.65% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.01% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.13% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +1.80% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +3.00% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +0.69% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -21.09% |
30.07.2021 - 03.09.2025
30.07.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.11% | |
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Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 2.62% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 2.29% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 2.04% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.97% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 1.88% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.86% | |
BBVA Mexico SA 5.125% | 1.67% | |
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.06% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |