| ISIN | CH1211078444 |
|---|---|
| Numero di valore | 121107844 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Commit Funds - Commit Swiss Fund I |
| Offerente del fondo |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Telefono: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
| Offerente del fondo | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'250.49 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'249.85 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'255.00 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'019.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'250.49 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 185'717'580 | |
| Attivo della classe *** | 26'967'698 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.37% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.98% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.89% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +3.34% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +15.75% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +25.58% |
06.03.2024 - 10.12.2025
06.03.2024 10.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |