Commit Funds - Commit Swiss Fund I

Dati di base

ISIN CH1211078444
Numero di valore 121107844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Commit Funds - Commit Swiss Fund I
Offerente del fondo Ärzte-Treuhand Finanz AG Seestrasse 33, 8702 Zollikon
Telefono: 044 396 99 99
E-Mail: boerse@arzt.ch
Web: https://www.arzt.ch/
Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt
Offerente del fondo Ärzte-Treuhand Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Ärzte-Treuhand Finanz AG
Zollikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'227.59 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'227.20 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'251.23 CHF 19.08.2025
Min 52 settimani * 1'019.82 CHF 09.04.2025
NAV * 1'227.59 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'989'792
Attivo della classe *** 24'949'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.24% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -1.34% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.74% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +20.37% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +12.39% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +23.28% 06.03.2024
09.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)