ISIN | CH1211078436 |
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Numero di valore | 121107843 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Commit Funds - Commit Swiss Fund Q |
Offerente del fondo |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Telefono: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
Offerente del fondo | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'772.20 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'765.66 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'772.20 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'507.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'772.20 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'752'702 | |
Attivo della classe *** | 113'934'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +3.24% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +5.10% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +9.22% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +14.22% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +26.53% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +52.29% |
07.10.2022 - 04.06.2025
07.10.2022 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |