Commit Funds - Commit Swiss Fund Q

Dati di base

ISIN CH1211078436
Numero di valore 121107843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
Offerente del fondo Ärzte-Treuhand Finanz AG Seestrasse 33, 8702 Zollikon
Telefono: 044 396 99 99
E-Mail: boerse@arzt.ch
Web: https://www.arzt.ch/
Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt
Offerente del fondo Ärzte-Treuhand Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Ärzte-Treuhand Finanz AG
Zollikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'607.12 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'615.15 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'718.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'502.54 CHF 25.04.2024
NAV * 1'607.12 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'774'032
Attivo della classe *** 102'874'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.68% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +6.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +15.59% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +38.10% 07.10.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)