| ISIN | CH1211078436 |
|---|---|
| Numero di valore | 121107843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Commit Funds - Commit Swiss Fund Q |
| Offerente del fondo |
Ärzte-Treuhand Finanz AG
Seestrasse 33, 8702 Zollikon Telefono: 044 396 99 99 E-Mail: boerse@arzt.ch Web: https://www.arzt.ch/ Portfolio Manager: Thomas Bucher, Reto Lienhard, Martin Schütt |
| Offerente del fondo | Ärzte-Treuhand Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Ärzte-Treuhand Finanz AG Zollikon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'884.26 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'899.77 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'928.56 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'507.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'884.26 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 147'035'027 | |
| Attivo della classe *** | 128'085'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.47% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +5.31% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +3.50% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +15.43% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +33.56% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +43.12% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +61.92% |
07.10.2022 - 20.01.2026
07.10.2022 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |