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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
108.49 USD
22.09.2025
108.49 USD
22.09.2025
108.49 USD
22.09.2025
+6.47%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
93.15 USD
22.09.2025
93.15 USD
22.09.2025
93.15 USD
22.09.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'115'490.02 EUR
22.09.2025
3'112'374.53 EUR
22.09.2025
3'112'374.53 EUR
22.09.2025
+1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'768'596.64 EUR
22.09.2025
2'765'828.04 EUR
22.09.2025
2'765'828.04 EUR
22.09.2025
+1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.80 EUR
22.09.2025
99.70 EUR
22.09.2025
99.70 EUR
22.09.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.32 EUR
22.09.2025
103.22 EUR
22.09.2025
103.22 EUR
22.09.2025
+1.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.28 EUR
22.09.2025
92.19 EUR
22.09.2025
92.19 EUR
22.09.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.88 EUR
22.09.2025
103.78 EUR
22.09.2025
103.78 EUR
22.09.2025
+1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.13 EUR
22.09.2025
92.04 EUR
22.09.2025
92.04 EUR
22.09.2025
+1.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'561'395.43 USD
22.09.2025
5'555'834.03 USD
22.09.2025
5'555'834.03 USD
22.09.2025
+3.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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