UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2156499209
Numero di valore 54062224
Bloomberg Global ID UB25EQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.00 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 101.99 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 102.00 EUR 17.12.2024
Min 52 settimani * 97.50 EUR 19.12.2023
NAV * 102.00 EUR 17.12.2024
Issue Price * 101.87 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 101.87 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 321'325'104
Attivo della classe *** 81'174'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.29% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.95% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.19% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +4.64% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +7.53% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni -0.89% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +2.00% 09.06.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.32%
Edison International 4.95% 2.28%
Air Lease Corporation 3.375% 2.25%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.23%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.19%
Morgan Stanley 4% 2.19%
General Motors Company 6.125% 2.16%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.14%
Transport For London 2.125% 2.12%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)