UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2064456614
Numero di valore 50363922
Bloomberg Global ID UBSUHQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.31 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 93.34 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 94.58 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 86.51 USD 14.01.2025
NAV * 93.31 USD 10.12.2025
Issue Price * 93.31 USD 10.12.2025
Redemption Price * 93.31 USD 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'833'016
Attivo della classe *** 259'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.01% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.74% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.31% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +2.88% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +4.86% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +12.75% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +15.33% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -0.20% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.875% 7.68%
New Zealand (Government Of) 2.75% 6.04%
United States Treasury Notes 4.5% 3.73%
China (People's Republic Of) 2.6% 3.42%
China Development Bank 3.8% 2.56%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.37%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.02%
Japan (Government Of) 0.8% 1.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.35%
Austria (Republic of) 5.375% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)