| ISIN | LU2064456614 |
|---|---|
| Numero di valore | 50363922 |
| Bloomberg Global ID | UBSUHQD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.25 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.20 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 94.58 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 86.51 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 94.25 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 94.25 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 94.25 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'601'082 | |
| Attivo della classe *** | 257'153 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.71% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.46% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.90% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +4.34% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +7.95% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +20.61% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +20.71% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +3.13% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.875% | 8.67% | |
|---|---|---|
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.19% | |
| China (People's Republic Of) 2.6% | 3.43% | |
| China Development Bank 3.8% | 2.57% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.50% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.41% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.03% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.99% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.36% | |
| Austria (Republic of) 5.375% | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |