ISIN | LU2156499621 |
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Numero di valore | 54062260 |
Bloomberg Global ID | UB25K1D LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'770'097.29 EUR | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'770'022.10 EUR | 06.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'770'097.29 EUR | 07.10.2025 |
Min 52 settimani * | 2'699'241.22 EUR | 09.10.2024 |
NAV * | 2'770'097.29 EUR | 07.10.2025 |
Issue Price * | 2'767'881.21 EUR | 07.10.2025 |
Redemption Price * | 2'767'881.21 EUR | 07.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 273'786'193 | |
Attivo della classe *** | 16'893'846 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mese | +0.11% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +0.44% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +1.08% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +2.61% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +8.79% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +12.27% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +1.75% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.35% | |
General Motors Company 6.125% | 2.25% | |
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.18% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% | 2.17% | |
Capital One Financial Corp. 4.2% | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |