UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2156500220
Numero di valore 54011940
Bloomberg Global ID UB25UK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'506'463.37 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 5'504'465.91 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 5'506'463.37 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 5'224'234.52 USD 01.07.2024
NAV * 5'506'463.37 USD 30.06.2025
Issue Price * 5'506'463.37 USD 30.06.2025
Redemption Price * 5'506'463.37 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'456'394
Attivo della classe *** 12'114'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.54% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.40% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.12% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.43% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +5.40% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +12.46% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +17.60% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +10.13% 22.09.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 8.54%
United States Treasury Bills 0% 6.94%
United States Treasury Bills 0% 4.67%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.75%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.72%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.34%
Air Lease Corporation 3.375% 2.96%
Equinix, Inc. 1% 2.72%
Citigroup Inc. 5.5% 2.32%
Biogen Inc 4.05% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)