UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2156499548
Numero di valore 54062256
Bloomberg Global ID UB25K1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'038'449.77 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 3'038'162.79 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 3'038'449.77 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 2'858'237.22 EUR 18.10.2023
NAV * 3'038'449.77 EUR 03.10.2024
Issue Price * 3'034'499.79 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 3'034'499.79 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'948'594
Attivo della classe *** 50'076'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.65% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.99% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.53% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +1.36% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.39% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +6.17% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +9.37% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -3.13% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +1.28% 09.06.2020
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Edison International 4.95% 2.22%
Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.21%
Morgan Stanley 4% 2.15%
Air Lease Corporation 3.375% 2.14%
General Motors Company 6.125% 2.12%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.11%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.08%
Transport For London 2.125% 2.06%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.03%
Anglo American Capital PLC 1.625% 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)