| ISIN | LU2156499548 |
|---|---|
| Numero di valore | 54062256 |
| Bloomberg Global ID | UB25K1A LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'119'687.88 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'119'362.27 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'119'687.88 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'043'961.06 EUR | 24.10.2024 |
| NAV * | 3'119'687.88 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 3'117'192.13 EUR | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 3'117'192.13 EUR | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 273'786'193 | |
| Attivo della classe *** | 48'056'235 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.13% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.98% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.52% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +9.06% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +13.26% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +1.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.35% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
| Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.35% | |
| General Motors Company 6.125% | 2.25% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.18% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% | 2.17% | |
| Capital One Financial Corp. 4.2% | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |