UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU2156499118
Numero di valore 54062210
Bloomberg Global ID UB25EPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.87 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 93.86 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 93.87 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 90.74 EUR 01.07.2024
NAV * 93.87 EUR 30.06.2025
Issue Price * 93.87 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 93.87 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 287'117'910
Attivo della classe *** 27'026'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.70% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.19% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.50% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.31% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.45% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.45% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +9.56% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +3.39% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.26%
United States Treasury Bills 0% 8.99%
Air Lease Corporation 3.375% 2.44%
Morgan Stanley 4% 2.36%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.34%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.32%
Anglo American Capital PLC 1.625% 2.27%
General Motors Company 6.125% 2.22%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 2.17%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)