Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712 |
135.85
USD
31.07.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959 |
132.07
USD
31.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549 |
94.53
EUR
31.08.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
CH0293784861 |
113.73
CHF
30.09.2024 |
135.40
CHF
10.09.2025 |
+9.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Physical Gold Plus Fund USD I
CH0560679588 |
1'905.82
USD
09.09.2025 |
+37.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Physical Gold Plus Fund USD R
CH0560679620 |
1'963.27
USD
09.09.2025 |
+37.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Physical Gold Plus Fund USD S
CH0560679703 |
2'097.76
USD
09.09.2025 |
+38.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
CH1143998545 |
161.41
CHF
09.09.2025 |
161.41
CHF
09.09.2025 |
+33.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
CH1137723222 |
171.05
CHF
09.09.2025 |
171.05
CHF
09.09.2025 |
+21.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
195.06
EUR
09.09.2025 |
195.06
EUR
09.09.2025 |
+22.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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