ISIN | CH1418153164 |
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Numero di valore | 141815316 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap K Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'002.00 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 995.33 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'028.13 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 995.33 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 1'002.00 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'002.00 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'002.00 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 370'853'138 | |
Attivo della classe *** | 37'778'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -2.54% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.46% |
13.02.2025 - 01.04.2025
13.02.2025 01.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.44% | |
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Roche Holding AG | 12.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.81% | |
UBS Group AG | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Alcon Inc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |