ISIN | CH1418153164 |
---|---|
Numero di valore | 141815316 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap K Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 998.46 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'006.93 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'028.13 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 865.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 998.46 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 998.46 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 998.46 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 399'152'227 | |
Attivo della classe *** | 38'879'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +6.76% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -1.71% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -1.81% |
13.02.2025 - 22.05.2025
13.02.2025 22.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.30% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
UBS Group AG | 4.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.86% | |
ABB Ltd | 4.29% | |
Holcim Ltd | 3.09% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |