ISIN | CH1318028995 |
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Numero di valore | 131802899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'022.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'023.32 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'138.37 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 953.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'022.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'022.30 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'022.30 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'170'776'402 | |
Attivo della classe *** | 1'963'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.00% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.09% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.23% |
28.03.2024 - 16.04.2025
28.03.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.62% | |
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Roche Holding AG | 15.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.78% | |
UBS Group AG | 6.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.19% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Holcim Ltd | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |