Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap

Dati di base

ISIN CH1318028995
Numero di valore 131802899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'091.87 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'101.70 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'138.37 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 953.13 CHF 09.04.2025
NAV * 1'091.87 CHF 22.05.2025
Issue Price * 1'091.87 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 1'091.87 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'152'411'544
Attivo della classe *** 50'196'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.84% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +5.64% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -2.51% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +7.75% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +5.44% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +9.19% 28.03.2024
22.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.89%
Roche Holding AG 14.73%
Novartis AG Registered Shares 14.39%
Zurich Insurance Group AG 6.63%
UBS Group AG 6.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
ABB Ltd 5.36%
Holcim Ltd 3.86%
Swiss Re AG 3.38%
Lonza Group Ltd 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)