| ISIN | CH1318028953 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap ESG I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'166.40 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'170.70 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'170.70 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 922.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'166.40 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 1'166.40 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'166.40 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 972'166'123 | |
| Attivo della classe *** | 387'797 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.67% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.44% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +6.11% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +11.69% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +16.19% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +17.12% |
29.05.2024 - 16.01.2026
29.05.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.62% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.71% | |
| Nestle SA | 11.98% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.39% | |
| ABB Ltd | 5.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Holcim Ltd | 2.43% | |
| Swiss Re AG | 2.34% | |
| Lonza Group Ltd | 2.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |