| ISIN | CH1318028953 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap ESG I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'068.01 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'067.81 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'099.25 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 922.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'068.01 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'068.01 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'068.01 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 873'271'508 | |
| Attivo della classe *** | 275'992 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.40% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.45% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.14% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.57% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.76% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +7.24% |
29.05.2024 - 03.11.2025
29.05.2024 03.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.58% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.05% | |
| Roche Holding AG | 11.68% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.20% | |
| ABB Ltd | 5.79% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.21% | |
| Swiss Re AG | 2.81% | |
| Lonza Group Ltd | 2.37% | |
| Holcim Ltd | 2.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |