Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318028961
Numero di valore 131802896
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'068.29 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'077.42 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'101.11 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 926.68 CHF 09.04.2025
NAV * 1'068.29 CHF 22.05.2025
Issue Price * 1'068.29 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 1'068.29 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 758'996'120
Attivo della classe *** 18'997'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.91% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +6.65% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.79% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +8.08% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +6.83% 29.05.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.52%
Roche Holding AG 11.95%
Novartis AG Registered Shares 11.68%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
UBS Group AG 4.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
ABB Ltd 4.35%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.74%
Lonza Group Ltd 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)