ISIN | CH1318028961 |
---|---|
Numero di valore | 131802896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'061.71 CHF | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'065.28 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'096.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 922.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'061.71 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 1'061.71 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 1'061.71 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 832'198'304 | |
Attivo della classe *** | 106'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.72% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.72% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +0.77% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | -2.72% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +5.33% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +6.64% |
29.05.2024 - 15.09.2025
29.05.2024 15.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.56% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.28% | |
Roche Holding AG | 11.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 5.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.75% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Holcim Ltd | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.01% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |