ISIN | CH1318028904 |
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Numero di valore | 131802890 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'128.96 CHF | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'132.00 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'152.20 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 987.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'128.96 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | 1'128.96 CHF | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 1'128.96 CHF | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 407'659'060 | |
Attivo della classe *** | 135'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +1.69% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +5.75% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +9.80% |
08.04.2025 - 21.07.2025
08.04.2025 21.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.69% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.80% | |
Roche Holding AG | 11.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.07% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.02% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |