Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap R Cap

Dati di base

ISIN CH1318028904
Numero di valore 131802890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'121.65 CHF 12.08.2025
Prezzo precedente * 1'119.79 CHF 11.08.2025
Max 52 settimani * 1'152.20 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 987.68 CHF 09.04.2025
NAV * 1'121.65 CHF 12.08.2025
Issue Price * 1'121.65 CHF 12.08.2025
Redemption Price * 1'121.65 CHF 12.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'864'163
Attivo della classe *** 185'416
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.21% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi -0.79% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +9.09% 08.04.2025
12.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.57%
Nestle SA 11.46%
Roche Holding AG 11.30%
UBS Group AG Registered Shares 5.72%
ABB Ltd 5.29%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Swiss Re AG 2.70%
Lonza Group Ltd 2.58%
Alcon Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)