ISIN | CH1318028912 |
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Numero di valore | 131802891 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'002.59 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'010.24 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'077.05 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 969.73 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'002.59 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | 1'002.59 CHF | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 1'002.59 CHF | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'333'384 | |
Attivo della classe *** | 18'185'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -5.74% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | -5.76% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | -3.93% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +0.26% |
15.03.2024 - 19.11.2024
15.03.2024 19.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.72% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.31% | |
Roche Holding AG | 12.08% | |
UBS Group AG | 5.51% | |
ABB Ltd | 4.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
Holcim Ltd | 2.96% | |
Alcon Inc | 2.55% | |
Sika AG | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |