| ISIN | CH1318028912 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802891 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'095.74 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'095.69 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'126.05 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 942.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'095.74 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'095.74 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'095.74 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 579'861'004 | |
| Attivo della classe *** | 27'231'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.66% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.32% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.99% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.88% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +7.03% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.62% |
15.03.2024 - 03.11.2025
15.03.2024 03.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.22% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.70% | |
| Roche Holding AG | 11.35% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.02% | |
| ABB Ltd | 5.62% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
| Swiss Re AG | 2.73% | |
| Lonza Group Ltd | 2.30% | |
| Holcim Ltd | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |