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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
184.15 USD
16.12.2025
184.15 USD
16.12.2025
+15.61%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
123.96 EUR
16.12.2025
123.96 EUR
16.12.2025
+8.29%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
LU2171513091
109.38 CHF
16.12.2025
109.38 CHF
16.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
113.96 USD
16.12.2025
113.96 USD
16.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
127.74 EUR
16.12.2025
127.74 EUR
16.12.2025
+8.43%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
127.74 EUR
16.12.2025
127.74 EUR
16.12.2025
+8.44%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
100.38 EUR
16.12.2025
100.38 EUR
16.12.2025
+7.53%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
138.56 EUR
16.12.2025
138.56 EUR
16.12.2025
+12.46%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
171.14 USD
16.12.2025
171.14 USD
16.12.2025
+15.19%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
126.43 CHF
16.12.2025
126.43 CHF
16.12.2025
+10.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura