ISIN | LU2004858150 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.66 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.06 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 170.00 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 138.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 145.66 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 145.66 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'307'415 | |
Attivo della classe *** | 7'750'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.56% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -17.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.96% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -10.36% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -11.77% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -1.27% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +7.02% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +3.22% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +52.22% |
01.07.2020 - 17.04.2025
01.07.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.73% | |
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The Travelers Companies Inc | 3.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.53% | |
Chubb Ltd | 3.23% | |
NextEra Energy Inc | 3.01% | |
ConocoPhillips | 2.98% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.98% | |
The Cigna Group | 2.95% | |
Sempra | 2.91% | |
Cisco Systems Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.146% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |