Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2004858150
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.66 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 144.06 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 170.00 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 138.36 USD 08.04.2025
NAV * 145.66 USD 17.04.2025
Issue Price * 145.66 USD 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'307'415
Attivo della classe *** 7'750'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.56% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.96% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -11.77% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -1.27% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.02% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +3.22% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +52.22% 01.07.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bristol-Myers Squibb Co 3.73%
The Travelers Companies Inc 3.55%
JPMorgan Chase & Co 3.53%
Chubb Ltd 3.23%
NextEra Energy Inc 3.01%
ConocoPhillips 2.98%
PNC Financial Services Group Inc 2.98%
The Cigna Group 2.95%
Sempra 2.91%
Cisco Systems Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.146%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)