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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
LU1185944797
Q
130.51 CHF
29.04.2025
+3.86%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
LU1185944284
134.94 EUR
29.04.2025
+3.17%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170
Q
106.89 CHF
29.04.2025
-4.80%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958
Q
100.47 CHF
29.04.2025
-5.10%
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097
Q
137.46 USD
29.04.2025
-3.46%
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
LU1498442794
Q
139.67 EUR
29.04.2025
+5.21%
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950
Q
226.59 USD
29.04.2025
-6.63%
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
CH0023335752
S
116.02 CHF
29.04.2025
+33.43%
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
CH0117447208
S
201.80 USD
29.04.2025
+39.63%
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
CH0272025229
181.39 CHF
29.04.2025
+33.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura