Pictet Multi Asset Global Opportunities HP USD

Dati di base

ISIN LU1368233026
Numero di valore 31508316
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.54 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 183.04 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 186.77 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 167.31 USD 19.04.2024
NAV * 180.54 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'754'031'314
Attivo della classe *** 19'438'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.24% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +16.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +11.09% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +25.36% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 5.86%
Italy (Republic Of) 0% 4.30%
Italy (Republic Of) 0% 4.20%
Italy (Republic Of) 0% 4.03%
European Union 2% 3.95%
Italy (Republic Of) 0% 3.47%
European Union 0% 3.38%
European Union 0% 3.12%
European Union 3% 2.98%
European Union 2.875% 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)