ISIN | LU1737066263 |
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Numero di valore | 39402836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Multi Asset Global Opportunities I dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.27 EUR | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.40 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 141.09 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 131.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 140.27 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'445'110'141 | |
Attivo della classe *** | 22'244'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.94% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +4.40% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +2.26% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +4.65% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +12.06% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +10.04% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +2.23% |
11.06.2021 - 18.07.2025
11.06.2021 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.10% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.69% | |
European Union 3% | 4.85% | |
European Union 2% | 3.99% | |
European Union 0% | 3.41% | |
European Union 0% | 3.14% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.13% | |
European Union 2.875% | 2.84% | |
Call Eur/Usd 1.175 Va (Db_Ldn) (12.09.25) | 2.73% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |