ISIN | LU2273157920 |
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Numero di valore | 58849321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Multi Asset Global Opportunities HR CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.94 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.82 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 139.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.76 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.94 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'096'805'364 | |
Attivo della classe *** | 2'664'264 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | +0.63% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.83% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.45% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.56% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +7.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -2.41% |
11.06.2021 - 30.06.2025
11.06.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.12% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.70% | |
Italy (Republic Of) 0% | 6.34% | |
European Union 3% | 4.88% | |
European Union 2% | 4.01% | |
European Union 0% | 3.43% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 3.19% | |
European Union 0% | 3.16% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.86% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |