Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX EUR

Dati di base

ISIN LU1115920552
Numero di valore 25521133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.25 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 150.93 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 151.25 EUR 21.07.2025
Min 52 settimani * 138.18 EUR 05.08.2024
NAV * 151.25 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'445'110'141
Attivo della classe *** 175'954'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.38% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.89% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +4.61% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +2.22% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +7.22% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +17.54% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +16.68% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +16.54% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 9.10%
Italy (Republic Of) 0% 7.69%
European Union 3% 4.85%
European Union 2% 3.99%
European Union 0% 3.41%
European Union 0% 3.14%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 3.13%
European Union 2.875% 2.84%
Call Eur/Usd 1.175 Va (Db_Ldn) (12.09.25) 2.73%
Italy (Republic Of) 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.78%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)