ISIN | LU1777194553 |
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Numero di valore | 40123634 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Multi Asset Global Opportunities I dm EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.52 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.19 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 142.69 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 133.17 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 142.52 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'466'127'380 | |
Attivo della classe *** | 1'161'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.53% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.84% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.72% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.53% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +14.58% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +12.29% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +4.53% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.72% | |
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Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.13% | |
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.07% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.35% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.34% | |
European Union 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.93% | |
Put Eur/Usd 1.135 Va (Db_Ldn) (19.09.25) | 2.89% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |