ISIN | LU0950511468 |
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Numero di valore | 21737570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Multi Asset Global Opportunities P dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.56 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.28 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 137.56 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 126.37 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 137.56 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'520'374'515 | |
Attivo della classe *** | 58'436'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.62% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +2.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +5.61% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.53% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +18.92% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +16.88% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +11.04% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.35% | |
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Call Eur/Usd 1.16 Va (Db_Ldn) (19.09.25) | 5.05% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.37% | |
European Union 0% | 3.15% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.92% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.80% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |