Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR

Dati di base

ISIN LU0950511468
Numero di valore 21737570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.50 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 130.25 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 134.26 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 122.88 EUR 19.04.2024
NAV * 128.50 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'326'794'489
Attivo della classe *** 58'331'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.34% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.28% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.27% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.33% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +10.57% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 5.86%
Italy (Republic Of) 0% 4.30%
Italy (Republic Of) 0% 4.20%
Italy (Republic Of) 0% 4.03%
European Union 2% 3.95%
Italy (Republic Of) 0% 3.47%
European Union 0% 3.38%
European Union 0% 3.12%
European Union 3% 2.98%
European Union 2.875% 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)