Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR

Dati di base

ISIN LU0950511468
Numero di valore 21737570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.33 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 133.18 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 134.26 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 125.05 EUR 05.08.2024
NAV * 133.33 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'433'528'867
Attivo della classe *** 57'756'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.77% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.83% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.63% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.32% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.87% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +12.54% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.12% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +9.15% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 9.12%
Italy (Republic Of) 0% 7.70%
Italy (Republic Of) 0% 6.34%
European Union 3% 4.88%
European Union 2% 4.01%
European Union 0% 3.43%
E-mini S&P 500 Future June 25 3.19%
European Union 0% 3.16%
Euro Bund Future Sept 25 2.86%
European Union 2.875% 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)