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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
104.28 CHF
11.07.2025
-1.92%
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
103.91 CHF
11.07.2025
-2.23%
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349
Q
100.00 CHF
30.06.2025
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323
100.00 CHF
30.06.2025
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979
Q
113.84 CHF
11.07.2025
+6.70%
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134
Q
122.98 CHF
11.07.2025
+7.20%
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537
Q
106.60 CHF
31.12.2024
AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984
Q
958.08 CHF
10.07.2025
-0.39%
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992
Q
1'072.78 EUR
10.07.2025
+0.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura