AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N

Dati di base

ISIN CH1243029514
Numero di valore 124302951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.51 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 116.15 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 121.37 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 100.13 CHF 09.04.2025
NAV * 116.51 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 547'289'297
Attivo della classe *** 79'661'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.43% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.91% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -2.75% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +5.43% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.43% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +12.65% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +17.66% 25.01.2023
30.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.28%
Roche Holding AG 10.33%
Novartis AG Registered Shares 9.62%
Zurich Insurance Group AG 5.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.68%
ABB Ltd 4.38%
Holcim Ltd 3.91%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 3.52%
Partners Group Holding AG 3.37%
UBS Group AG 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)