AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.63 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 157.63 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 162.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 156.63 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'943'342
Attivo della classe *** 84'422'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.58% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6.00% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +9.09% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -2.25% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +7.18% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +5.56% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +21.99% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +35.23% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +85.62% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 22.05.2025

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.76%
Deutsche Telekom AG 4.22%
Siemens AG 3.92%
AstraZeneca PLC 3.78%
Allianz SE 3.70%
ASML Holding NV 3.52%
RELX PLC 3.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.18%
Novo Nordisk AS Class B 3.17%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)