AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.23 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 153.93 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 162.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 139.90 EUR 05.08.2024
NAV * 152.23 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'237'382
Attivo della classe *** 85'545'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.44% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.35% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.11% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.93% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +27.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +89.76% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 31.03.2025

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.50%
SAP SE 4.47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.40%
AstraZeneca PLC 4.23%
Deutsche Telekom AG 4.19%
Siemens AG 4.18%
Compass Group PLC 3.69%
ASML Holding NV 3.65%
Allianz SE 3.64%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)