ISIN | CH0033314474 |
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Numero di valore | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.23 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.93 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 139.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 152.23 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'237'382 | |
Attivo della classe *** | 85'545'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -5.35% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +21.93% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +27.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +89.76% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Novo Nordisk AS Class B | 4.50% | |
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SAP SE | 4.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.40% | |
AstraZeneca PLC | 4.23% | |
Deutsche Telekom AG | 4.19% | |
Siemens AG | 4.18% | |
Compass Group PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Allianz SE | 3.64% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |