AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.73 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 168.12 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 168.12 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 167.73 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'163'640
Attivo della classe *** 111'209'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.77% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.81% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +9.32% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +13.10% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +26.02% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +36.96% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +64.92% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.91%
ASML Holding NV 4.66%
AstraZeneca PLC 4.30%
SAP SE 3.73%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.36%
Deutsche Telekom AG 3.24%
Siemens AG 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.11%
Allianz SE 3.10%
Shell PLC 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)