AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.28 EUR 18.11.2025
Prezzo precedente * 159.94 EUR 17.11.2025
Max 52 settimani * 163.75 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 157.28 EUR 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'305'298
Attivo della classe *** 106'941'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.02% 31.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.45% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -3.04% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +0.54% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +0.58% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +9.08% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +23.08% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +32.63% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +61.70% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.76
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 18.11.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.82%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.77%
SAP SE 4.09%
AstraZeneca PLC 3.90%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Shell PLC 3.10%
Siemens AG 3.08%
Allianz SE 2.95%
Unilever PLC 2.94%
Air Liquide SA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)