ISIN | CH0033314474 |
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Numero di valore | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.31 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.05 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.31 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'985'657 | |
Attivo della classe *** | 88'079'215 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.56% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.40% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +1.25% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -2.16% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +7.67% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +24.50% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +33.07% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +69.71% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
SAP SE | 4.67% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |