ISIN | CH0033314474 |
---|---|
Numero di valore | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.26 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.51 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 143.26 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'705'726 | |
Attivo della classe *** | 81'923'682 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +19.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +76.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Deutsche Telekom AG | 4.33% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.33% | |
Siemens AG | 4.20% | |
AstraZeneca PLC | 4.12% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.80% | |
Allianz SE | 3.65% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Compass Group PLC | 3.52% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.44% | |
Shell PLC | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |