AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.26 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 143.51 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 162.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 143.26 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'705'726
Attivo della classe *** 81'923'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.52% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.74% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +19.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +76.47% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 4.33%
SAP SE 4.33%
Siemens AG 4.20%
AstraZeneca PLC 4.12%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.80%
Allianz SE 3.65%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.55%
Compass Group PLC 3.52%
Novo Nordisk AS Class B 3.44%
Shell PLC 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)