AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.75 EUR 27.10.2025
Prezzo precedente * 163.05 EUR 24.10.2025
Max 52 settimani * 163.75 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 163.75 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'121'710
Attivo della classe *** 103'908'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.42% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +9.80% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +4.80% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +5.84% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +10.95% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +9.41% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +36.89% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +46.42% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +90.93% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.58
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 27.10.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.21%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.89%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.60%
SAP SE 3.96%
AstraZeneca PLC 3.64%
Deutsche Telekom AG 3.57%
Siemens AG 3.49%
Allianz SE 3.14%
Air Liquide SA 2.89%
RELX PLC 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)