ISIN | CH1223414496 |
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Numero di valore | 122341449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.78 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.77 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.78 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 562'965'795 | |
Attivo della classe *** | 36'702'483 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | -0.09% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.76% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -1.58% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.73% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +13.00% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +9.49% |
02.06.2023 - 08.08.2025
02.06.2023 08.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.95% | |
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Roche Holding AG | 9.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.32% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.96% | |
Partners Group Holding AG | 3.18% | |
Sika AG | 2.81% | |
Lonza Group Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |