ISIN | CH0047534802 |
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Numero di valore | 4753480 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.90 CHF | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.34 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 238.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 197.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 226.90 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'428'470 | |
Attivo della classe *** | 141'338'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 mese | -2.19% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +0.07% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | -2.86% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | +2.04% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +14.54% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +29.12% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | +29.33% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 59.9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.44% | |
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Nestle SA | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
Partners Group Holding AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |