AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.05 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 168.90 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 170.70 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 148.52 CHF 22.02.2024
NAV * 169.05 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 558'986'034
Attivo della classe *** 303'699'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.26% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +6.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.84% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.14% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +13.41% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +19.17% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.62% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +31.34% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 10.65%
Roche Holding AG 10.17%
Novartis AG Registered Shares 9.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.79%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
ABB Ltd 5.10%
UBS Group AG 4.85%
Holcim Ltd 4.02%
Partners Group Holding AG 3.77%
Lonza Group Ltd 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)