AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.22 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 154.43 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 164.60 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 143.23 CHF 17.01.2024
NAV * 151.22 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'915'239
Attivo della classe *** 267'117'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.81% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -5.65% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -5.26% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.65% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +13.01% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -5.98% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +24.07% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.30%
Roche Holding AG 10.12%
Novartis AG Registered Shares 9.44%
Zurich Insurance Group AG 5.65%
ABB Ltd 5.01%
UBS Group AG 4.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.47%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.05%
Holcim Ltd 3.95%
Lonza Group Ltd 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)