AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.58 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 172.27 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 172.58 CHF 19.12.2025
Min 52 settimani * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 172.58 CHF 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 603'679'895
Attivo della classe *** 330'376'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.56% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +4.70% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +4.46% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +6.93% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +14.13% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +19.43% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +28.97% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +36.12% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.87%
Roche Holding AG 9.85%
Novartis AG Registered Shares 9.25%
ABB Ltd 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.15%
UBS Group AG Registered Shares 4.29%
Partners Group Holding AG 3.26%
Lonza Group Ltd 3.10%
Holcim Ltd 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)