ISIN | CH0411328732 |
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Numero di valore | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.67 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.16 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 141.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 164.67 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'289'297 | |
Attivo della classe *** | 299'379'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.40% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.89% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -2.73% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +5.38% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.22% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +12.09% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +12.72% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +39.17% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.28% | |
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Roche Holding AG | 10.33% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.68% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 3.52% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
UBS Group AG | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.31% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |