AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.08 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 164.83 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 171.49 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 163.08 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'428'470
Attivo della classe *** 310'945'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.37% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese -2.16% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +0.15% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi -2.71% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +2.25% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +15.13% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +30.02% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +30.89% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.44%
Nestle SA 9.20%
Roche Holding AG 9.09%
Zurich Insurance Group AG 6.02%
ABB Ltd 5.63%
UBS Group AG Registered Shares 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Partners Group Holding AG 3.45%
Lonza Group Ltd 3.37%
Holcim Ltd 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)