AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534919
Numero di valore 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.08 EUR 24.09.2025
Prezzo precedente * 148.61 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 154.89 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 148.08 EUR 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'051'229
Attivo della classe *** 33'327'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 31.12.2024
24.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.83% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese -1.43% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.29% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi -0.22% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +3.76% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +24.75% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +47.33% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +70.48% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 24.09.2025

10 posizioni principali ***

iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.61%
SAP SE 4.23%
AstraZeneca PLC 4.07%
Deutsche Telekom AG 4.04%
ASML Holding NV 3.91%
Siemens AG 3.79%
Air Liquide SA 3.03%
Allianz SE 3.02%
Unilever PLC 3.00%
Shell PLC 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)