ISIN | CH0047534919 |
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Numero di valore | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.83 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.95 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 145.83 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'051'229 | |
Attivo della classe *** | 33'327'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.58% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +0.59% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -1.85% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -5.85% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +1.04% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +21.15% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +36.57% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +63.40% |
03.09.2020 - 02.09.2025
03.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.09.2025 |
SAP SE | 4.67% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |