ISIN | CH0047534919 |
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Numero di valore | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.47 EUR | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.43 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 149.47 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'943'342 | |
Attivo della classe *** | 28'520'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.97% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +9.05% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -2.24% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +7.12% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +5.34% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +21.37% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +34.27% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +83.40% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
SAP SE | 4.76% | |
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Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
Siemens AG | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 3.78% | |
Allianz SE | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.52% | |
RELX PLC | 3.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.17% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |