ISIN | CH0047534919 |
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Numero di valore | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.75 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.73 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 153.75 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'121'710 | |
Attivo della classe *** | 33'875'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.60% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +4.67% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +5.75% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +12.42% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +7.88% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +29.02% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +48.89% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +74.29% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
ASML Holding NV | 5.21% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.89% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.60% | |
SAP SE | 3.96% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
Deutsche Telekom AG | 3.57% | |
Siemens AG | 3.49% | |
Allianz SE | 3.14% | |
Air Liquide SA | 2.89% | |
RELX PLC | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |