AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534919
Numero di valore 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.92 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 159.10 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 162.77 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 160.92 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'163'640
Attivo della classe *** 35'785'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.33% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +3.99% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +10.14% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +9.73% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +26.90% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +35.34% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +66.03% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 22.01.2026

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.66%
AstraZeneca PLC 4.17%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.15%
SAP SE 3.65%
HSBC Holdings PLC 3.35%
Siemens AG 3.19%
Allianz SE 3.19%
Deutsche Telekom AG 3.16%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.95%
Shell PLC 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)