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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5
111.03 USD
08.04.2025
+1.05%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
98.99 USD
08.04.2025
+1.03%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
112.18 USD
08.04.2025
+1.16%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
100.33 USD
08.04.2025
+1.17%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
109.85 USD
08.04.2025
+0.97%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
98.59 USD
08.04.2025
+0.88%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
109.80 USD
08.04.2025
+1.04%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
101.00 USD
08.04.2025
+1.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
110.85 USD
08.04.2025
+1.22%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
101.89 USD
08.04.2025
+1.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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