Swiss Equity Opportunities -Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0034886389
Numero di valore 3488638
Bloomberg Global ID BBG000W5G0J4
Nome del fondo Swiss Equity Opportunities -Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo d'investimento del Comparto «Swiss Equities 130/30» è conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento di cui alla nota informativa, massimizzando al contempo il potenziale di generazione di alpha tramite una gestione cosiddetta «130/30», nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Tale strategia di investimento si riferisce a un portafoglio composto da posizioni lunghe, compensato da vendite allo scoperto (posizioni corte).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.97 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 222.18 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 241.62 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 191.92 CHF 09.04.2025
NAV * 221.97 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'028'949
Attivo della classe *** 56'685'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.52% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.56% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.50% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -2.96% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +5.22% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +10.94% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +16.84% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.78%
Roche Holding AG 12.70%
Novartis AG Registered Shares 9.14%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 5.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 4.50%
Sika AG 4.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.73%
Lonza Group Ltd 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)