Swiss High Dividend P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0317159009
Numero di valore 31715900
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss High Dividend P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 356.12 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 355.97 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 377.21 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 311.06 CHF 09.04.2025
NAV * 356.12 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 981'934'988
Attivo della classe *** 109'079'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.61% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.50% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +5.54% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.55% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +10.03% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +15.87% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +24.47% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.60%
Nestle SA 11.20%
Novartis AG Registered Shares 9.47%
Zurich Insurance Group AG 6.06%
ABB Ltd 5.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.22%
UBS Group AG 4.05%
Schindler Holding AG 3.41%
Partners Group Holding AG 2.97%
Geberit AG 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)