ISIN | CH0034886223 |
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Numero di valore | 3488622 |
Bloomberg Global ID | BBG000TPH7J8 |
Nome del fondo | PCH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo d'investimento del Comparto «Swiss Equities 130/30» è conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento di cui alla nota informativa, massimizzando al contempo il potenziale di generazione di alpha tramite una gestione cosiddetta «130/30», nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Tale strategia di investimento si riferisce a un portafoglio composto da posizioni lunghe, compensato da vendite allo scoperto (posizioni corte). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.15 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 221.51 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 238.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 191.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 222.15 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'030'319 | |
Attivo della classe *** | 52'350'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.87% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mese | -0.11% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | -1.37% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | -6.09% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | -3.86% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +8.94% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +9.77% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +13.67% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
Roche Holding AG | 12.69% | |
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Nestle SA | 10.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.22% | |
ABB Ltd | 6.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Sika AG | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 3.64% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |