ISIN | CH0318396048 |
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Numero di valore | 31839604 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss High Dividend Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.32 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 216.81 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 225.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 190.42 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 215.32 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 939'037'916 | |
Attivo della classe *** | 160'167'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -4.31% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +6.76% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.92% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +10.47% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +16.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +9.07% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +49.23% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.99% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.82% | |
Nestle SA | 9.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
UBS Group AG | 4.21% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.72% | |
Partners Group Holding AG | 3.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.046% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |