ISIN | CH0318396048 |
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Numero di valore | 31839604 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss High Dividend Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 218.51 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 218.12 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 225.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 188.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 218.51 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 984'352'218 | |
Attivo della classe *** | 161'422'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.96% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.88% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +37.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.32% | |
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Nestle SA | 11.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.18% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
UBS Group AG | 4.08% | |
Schindler Holding AG | 3.48% | |
Partners Group Holding AG | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |