ISIN | CH0140970119 |
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Numero di valore | 14097011 |
Bloomberg Global ID | BBG00280C690 |
Nome del fondo | Swiss High Dividend P CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 394.53 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 394.37 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 412.85 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 344.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 394.53 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 981'934'988 | |
Attivo della classe *** | 194'520'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.61% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.50% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +6.83% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.81% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +13.01% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +20.80% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +32.48% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.60% | |
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Nestle SA | 11.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.06% | |
ABB Ltd | 5.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.22% | |
UBS Group AG | 4.05% | |
Schindler Holding AG | 3.41% | |
Partners Group Holding AG | 2.97% | |
Geberit AG | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |