Swiss High Dividend P CHF

Dati di base

ISIN CH0140970119
Numero di valore 14097011
Bloomberg Global ID BBG00280C690
Nome del fondo Swiss High Dividend P CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 373.34 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 371.87 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 389.74 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 326.51 CHF 10.11.2023
NAV * 373.34 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 806'790'546
Attivo della classe *** 153'543'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.50% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.44% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.53% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.74% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.72% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +25.90% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.89%
Nestle SA 11.27%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.81%
ABB Ltd 6.58%
Zurich Insurance Group AG 5.94%
Partners Group Holding AG 3.83%
Galderma Group AG Registered Shares 3.69%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.37%
Givaudan SA 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.715%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)