PCH-Swiss High Dividend I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0317233259
Numero di valore 31723325
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Swiss High Dividend I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 357.89 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 358.63 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 376.75 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 310.13 CHF 09.04.2025
NAV * 357.89 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 981'934'988
Attivo della classe *** 517'849'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.41% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.27% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.57% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.15% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +2.94% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +10.66% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +13.02% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +22.36% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.28%
Nestle SA 10.47%
Novartis AG Registered Shares 9.70%
Zurich Insurance Group AG 5.79%
ABB Ltd 5.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.30%
UBS Group AG Registered Shares 4.16%
Schindler Holding AG 3.53%
Geberit AG 3.03%
Partners Group Holding AG 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.53%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)