ISIN | CH0317233259 |
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Numero di valore | 31723325 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss High Dividend I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 340.48 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 339.14 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 355.31 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 302.13 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 340.48 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 806'790'546 | |
Attivo della classe *** | 439'546'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.48% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.49% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.09% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.87% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.36% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -5.64% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +17.81% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.89% | |
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Nestle SA | 11.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.81% | |
ABB Ltd | 6.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.94% | |
Partners Group Holding AG | 3.83% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.69% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.37% | |
Givaudan SA | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.532% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |