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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
110.31 CHF
15.01.2026
+2.08%
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
109.53 CHF
15.01.2026
+2.04%
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349
Q
100.56 CHF
28.11.2025
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323
100.44 CHF
28.11.2025
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134
Q
136.03 CHF
15.01.2026
+2.75%
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537
Q
0.00 CHF
15.12.2025
AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984
Q
1'064.08 CHF
14.01.2026
+3.16%
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992
Q
1'191.79 EUR
14.01.2026
+3.03%
AIP Aktien Schweiz A
CH1416815533
Q
106.80 CHF
15.01.2026
+3.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura