ISIN | CH1116362984 |
---|---|
Numero di valore | 111636298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AIB COSA Equity Fund T CHF |
Offerente del fondo |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefono: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Offerente del fondo | AIB Aquila Invest Basel AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 966.40 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 969.58 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 982.87 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 824.77 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 966.40 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'854'920 | |
Attivo della classe *** | 28'368'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.11% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.10% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.83% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +3.82% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +12.38% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +23.65% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -2.56% |
30.11.2021 - 30.09.2024
30.11.2021 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA Blue ETF B USD | 16.97% | |
---|---|---|
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 12.98% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W | 10.47% | |
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue QB | 6.77% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.63% | |
iShares US Technology ETF | 5.56% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 5.06% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Sm & Md C QB | 4.10% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 4.03% | |
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.34% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |