ISIN | CH1116362992 |
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Numero di valore | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Offerente del fondo |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefono: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Offerente del fondo | AIB Aquila Invest Basel AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'030.41 EUR | 03.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'028.40 EUR | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1'040.84 EUR | 20.06.2024 |
Min 52 settimani * | 900.50 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1'030.41 EUR | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'906'303 | |
Attivo della classe *** | 9'790'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.21% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.31% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 mese | +1.68% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +3.79% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +8.65% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | +10.28% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | +18.30% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | +3.90% |
30.11.2021 - 03.07.2024
30.11.2021 03.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA Blue ETF B USD | 16.79% | |
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CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 13.16% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W | 10.56% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.37% | |
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue QB | 5.34% | |
iShares US Technology ETF | 5.18% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.90% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Sm & Md C QB | 4.28% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 4.24% | |
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |