ISIN | CH1416815533 |
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Numero di valore | 141681553 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AIP Aktien Schweiz A |
Offerente del fondo |
Aquila AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Offerente del fondo | Aquila AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.16 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.85 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.98 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.16 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 90.16 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'166'266 | |
Attivo della classe *** | 4'174'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -9.84% |
07.03.2025 - 04.04.2025
07.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |