AIP Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH1416815533
Numero di valore 141681553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AIP Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Aquila AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Offerente del fondo Aquila AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.37 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 106.71 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 106.80 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 85.57 CHF 09.04.2025
NAV * 105.37 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'319'661
Attivo della classe *** 9'048'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.59% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.16% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +3.69% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +5.37% 07.03.2025
19.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)